660003基金托管人，660003基金净值分红记录

如果总资产占净值的100%以上，一般是由于基金运作过程中存在负债，如应付账款或债券质押杠杆交易等。东方汇理香港投资组合- 亚太新动力股息基金- 百万人民币（对冲） - 应计(968014) 东方汇理香港投资组合- 创新动力股票基金- 百万人民币（对冲）应计(968078)

投资目标：通过分红股票、高息债券等不同类型资产的均衡配置，在风险可控的前提下追求基金资产的持续增值，充分享受股票分红和债券利息的双重收益。尊敬的用户，我们将于2023年7月21日晚起暂停部分基金净值预估显示及相关服务。由此给您带来的不便，我们深表歉意。风险收益特征本基金为混合型证券投资基金。其预期收益和风险水平低于股票基金，但高于债券基金。

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业绩比较基准：沪深300指数55%+中证全债指数*45%。上周、去年一月、过去三个月、过去六个月、今年、过去一年、过去两年、过去三年。东方汇理香港投资组合- 灵活配置增长基金- 人民币（对冲） - 累积(968033)

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办公地址：徐民东路88号B1、1F（南裙）、1F（北塔）、2F（南塔直播室）、3F（南裙）、3F北、3F（西北裙）、5F南上海市青浦区，北5层，北6层，南6层，南7层，北7层，北8层，南8层，北11层，北15层。投资理念本基金将根据对宏观经济走势和证券市场的科学预期，采取灵活的资产配置策略，构建灵活均衡的股票和债券投资组合，追求风险调整后收益最大化。

农银CALI平衡双利混合型证券投资基金2023年中期报告2023年8月25日。申购补偿费=（转出资金单位